谁是科创板投资大赢家?

发布时间:
2019/7/30 12:47:03
来源:
易胜博备用网址资本 百里冰

深创投10年投资西部超导浮盈36倍
首批25家科创板上司公司,早已获得深创投、国开创新资本、“大基金”、上海张江、北京航天科工军民融合科技成果转化易胜博公司基金等国资“重金投入”。
作为科创板的重点关注行业,安集科技、中微公司等半导体类公司备受市场关注。
科创板开市第三天,安集科技仍以高达183元/股的股价,稳居科创板上市股最高价股票位置。
作为集研发、生产、销售、服务为一体的自主创新型高科技微电子材料企业,安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化。
对于中国而言,安集科技的产品,恰是国家迫切需求的战略型业务。而被称为“国家大基金”的国家集成电路产业投资基金股份有限公司更是早在2016年就入股了安集科技。
2014年6月,国务院发布集成电路产业发展新的纲领性文件《国家集成电路产业发展推进纲要》,吹响了芯片产业追赶国际先进水平的号角;同年9月,国家集成电路产业基金正式成立。
资本邦获悉,2016年7月,“大基金”与北京集成电路基金对安集有限增资,增资价格均为17.71元/1元注册资本,增资价格以对安集有限的评估价值为依据,本次增资前安集有限的评估价值为5.88亿元。
当时,“大基金“以10880万元”入股安集科技股份数”614.45万股,并成为安集科技持股比15.43%的第二大股东。

如今,以截至2019年7月24日安集科技183元/股的最新收盘价来估算,大基金所持超614万股安集科技股份估值超过11.23亿元,较三年前的成本价已经浮盈了9倍多。
需要指出的是,在25家首批科创板上市公司的投资中,深圳市创新投资集团有限公司(下称“深创投”)可以说是“大赢家”之一。 资本邦不完全统计发现,深创投投资了西部超导、睿创微纳、光峰科技和澜起科技等4家首批科创板上市公司。除此之外,深创投所投的公司中,还有7家已申报科创板IPO。
其中,作为深圳市政府牵头主导的大型投资集团,深创投截至2019年6月底已投资项目1011个,累计投资金额约447亿元,其中145家投资企业分别在全球16个资本市场上市、252个项目已退出(含IPO)。而深创投为市场称道的,正式“耐得住性子”的长期价值投资模式。
比如,深创投这回又从投资10年之久的西部超导“赚得盆满钵满”。
  • 西部超导是陕西财政厅控股的公司,主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售;公司是我国高端钛合金棒丝材、锻坯主要研发生产基地之一,是目前国内唯一的低温超导线材商业化生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业,也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。

深创投为西部超导第三大股东,目前持股5058.10万股:
  • 2009年6月19日,SCGC与深创投签署《转让协议》,将其持有的西部超导21.7%(对应出资额4900万元)的股权以人民币6664万元的对价转让。完成转让后,深创投持有西部超导4900万股股份。
  • 2012年7月,西部超导完成股改后,深创投持股数量变为6370万股,持股比例为19.18%。
  • 2014年12月31日,西部超导曾登陆新三板挂牌。 东方财富choice数据显示,在西部超导挂牌新三板期间,深创投曾于2016年至2017年多次减持西部超导股份: 2016年1月15日,深创投减持1211.90万股,减持比例为3.49%; 2016中报显示,深创投减持108.50万股,减持比例为0.31%; 2016年9月21日,西部超导发布公告,深创投减持65万股,减持比例为0.91%,本次减持前深创投持有西部超导5223.10万股股份,减持后持有5158.10万股,持股比例为14.86%; 2017年年报显示,深创投减持100万股,减持比例为0.25%,减持后持股数量为5058.10万股。
从2016年至2017年,西部超导累计减持1311.90万股股份。根据西部超导2016年至2017年在新三板挂牌期间的股价来看,粗略估算深创投已累计套现超2亿元。
而就西部超导截至2019年7月24日收盘价48.92元/股来估算,深创投目前所持5000多万股股票的市值超过24.74亿元。
即便从2009年深创投入股时的成本价6664万元来看,这家明星投资机构所持西部超导股票也已经浮盈了至少36倍!